四半期報告書-第107期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【提出】
- 2022年11月7日 14:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第107期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,120 | 6,216 |
| 減価償却費 | 3,951 | 4,183 |
| のれん償却額 | 203 | 152 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 146 | 125 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 88 | 70 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 32 | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -189 | -215 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -96 | -74 |
| 支払利息 | 67 | 67 |
| 為替差損益（△は益） | -15 | -69 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -170 | -4 |
| 固定資産除却損 | 22 | 32 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 4,636 | 4,328 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -670 | -1,937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -817 | -761 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,038 | 825 |
| その他 | -731 | -870 |
| 小計 | 12,597 | 12,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 336 | 355 |
| 利息の支払額 | -67 | -77 |
| 法人税等の支払額 | -1,261 | -3,330 |
| 法人税等の還付額 | 110 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,716 | 9,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | -2,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,500 | 2,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -815 | -964 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 306 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -842 | -750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -103 |
| 事業譲受による支出 | -200 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,807 | -2,198 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,544 | 2,046 |
| その他 | -157 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,476 | -1,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 30 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -61 | -31 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,154 | -2,478 |
| リース債務の返済による支出 | -2,203 | -2,618 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 783 | 968 |
| 配当金の支払額 | -3,377 | -5,200 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,006 | -9,382 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 603 | 1,806 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,836 | -309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,931 | 55,621 |
