アマノ（6436）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月7日 13:58
- 【資料】
- 四半期報告書-第108期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,216 | 8,524 |
| 減価償却費 | 4,183 | 4,855 |
| のれん償却額 | 152 | 136 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 125 | 110 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 70 | 121 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 45 | 66 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -215 | -444 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -74 | -78 |
| 支払利息 | 67 | 133 |
| 為替差損益（△は益） | -69 | -104 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | 29 |
| 固定資産除却損 | 32 | 55 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 4,328 | 1,402 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,937 | -1,822 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -761 | 142 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 825 | 1,176 |
| その他 | -870 | -932 |
| 小計 | 12,127 | 13,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 355 | 598 |
| 利息の支払額 | -77 | -133 |
| 法人税等の支払額 | -3,330 | -3,462 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,085 | 10,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | -1,950 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,100 | 2,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -964 | -1,605 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 127 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -750 | -1,155 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103 | -303 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,136 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,198 | -8,380 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,046 | 7,191 |
| その他 | 42 | -130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,818 | -5,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -31 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,478 | -3,716 |
| リース債務の返済による支出 | -2,618 | -3,475 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 968 | 1,005 |
| 配当金の支払額 | -5,200 | -5,863 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22 | -526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,382 | -12,575 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,806 | 1,328 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -309 | -6,123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,084 | 48,961 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
