アマノ（6436）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月7日 11:21
- 【資料】
- 半期報告書-第109期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,524 | 10,872 |
| 減価償却費 | 4,855 | 5,445 |
| のれん償却額 | 136 | 241 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 110 | -151 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 121 | 183 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 66 | 113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -444 | -599 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -78 | -56 |
| 支払利息 | 133 | 159 |
| 為替差損益（△は益） | -104 | 107 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 29 | -7 |
| 固定資産除却損 | 55 | 21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -360 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,402 | 2,249 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,822 | -682 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 142 | -310 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,176 | 546 |
| その他 | -932 | -2,102 |
| 小計 | 13,344 | 15,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 598 | 781 |
| 利息の支払額 | -133 | -159 |
| 法人税等の支払額 | -3,462 | -3,514 |
| 法人税等の還付額 | 19 | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,366 | 12,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,950 | -450 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,100 | 1,850 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,605 | -2,392 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 127 | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,155 | -1,310 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -303 | -503 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 549 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,136 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -8,380 | -7,131 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,191 | 6,837 |
| その他 | -130 | 212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,242 | -2,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 908 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -17 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,716 | -1,953 |
| リース債務の返済による支出 | -3,475 | -3,970 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,005 | 1,417 |
| 配当金の支払額 | -5,863 | -6,887 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -526 | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,575 | -10,614 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,328 | 1,495 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,123 | 1,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,961 | 52,997 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
