アマノ（6436）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月7日 15:25
- 【資料】
- 半期報告書-第110期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,872 | 10,315 |
| 減価償却費 | 5,445 | 5,288 |
| のれん償却額 | 241 | 230 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -151 | |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 183 | 173 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 113 | 105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -599 | -583 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -56 | -102 |
| 支払利息 | 159 | 134 |
| 為替差損益（△は益） | 107 | -20 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | -3 |
| 固定資産除却損 | 21 | 291 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -360 | -121 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,249 | 4,038 |
| リース債権の増減額（△は増加） | -245 | -6 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -682 | -1,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -310 | -887 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 546 | 1,027 |
| その他 | -1,857 | -3,507 |
| 小計 | 15,653 | 15,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 781 | 764 |
| 利息の支払額 | -159 | -134 |
| 法人税等の支払額 | -3,514 | -4,853 |
| 法人税等の還付額 | 12 | 83 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,773 | 11,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -450 | -450 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,850 | 550 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,392 | -2,418 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 6 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -269 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,310 | -1,414 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -503 | -92 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 549 | 224 |
| 定期預金の預入による支出 | -7,131 | -6,468 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,837 | 5,667 |
| その他 | 212 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,305 | -4,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 908 | 671 |
| 短期借入金の返済による支出 | -17 | -839 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,953 | -3,903 |
| リース債務の返済による支出 | -3,970 | -3,665 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,417 | 1,491 |
| 配当金の支払額 | -6,887 | -9,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -110 | -174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,614 | -15,420 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,495 | -664 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,348 | -9,695 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 52,997 | 46,163 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
