四半期報告書-第106期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【提出】
- 2021年8月4日 14:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第106期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 86 | 1,148 |
| 減価償却費 | 2,076 | 1,950 |
| のれん償却額 | 88 | 107 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68 | 66 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 75 | 88 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 50 | 32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -121 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -37 |
| 支払利息 | 38 | 32 |
| 為替差損益（△は益） | 13 | -13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -1 |
| 固定資産除却損 | 0 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,368 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 5,541 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -816 | -838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,949 | -462 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,314 | 2,217 |
| その他 | -2,588 | -1,498 |
| 小計 | 6,667 | 8,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 219 | 268 |
| 利息の支払額 | -43 | -37 |
| 特別退職金の支払額 | -11 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,998 | -1,122 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 53 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,839 | 7,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -515 | -439 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -495 | -437 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 事業譲受による支出 | － | -200 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,288 | -1,384 |
| 定期預金の払戻による収入 | 681 | 694 |
| その他 | 136 | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,480 | -2,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 57 | 30 |
| 短期借入金の返済による支出 | -86 | -61 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,144 |
| リース債務の返済による支出 | -882 | -1,174 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 540 | 467 |
| 配当金の支払額 | -4,202 | -3,377 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -63 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,637 | -5,283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -480 | 580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,758 | 578 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,546 | 53,124 |
