四半期報告書-第107期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
- 【提出】
- 2022年8月4日 14:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第107期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,148 | 2,000 |
| 減価償却費 | 1,950 | 2,034 |
| のれん償却額 | 107 | 74 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 66 | 56 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 88 | 72 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 32 | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -142 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37 | -12 |
| 支払利息 | 32 | 34 |
| 為替差損益（△は益） | -13 | -44 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 固定資産除却損 | 15 | 18 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 5,541 | 5,208 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -838 | -1,701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -462 | -606 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,217 | 2,383 |
| その他 | -1,498 | -1,779 |
| 小計 | 8,203 | 7,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 268 | 282 |
| 利息の支払額 | -37 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -1,122 | -2,846 |
| 法人税等の還付額 | 53 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,365 | 5,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -250 | -250 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 350 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -439 | -489 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -437 | -405 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -102 |
| 事業譲受による支出 | -200 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,384 | -1,683 |
| 定期預金の払戻による収入 | 694 | 1,415 |
| その他 | -68 | -54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,085 | -1,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 30 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -61 | -31 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,144 | -1,227 |
| リース債務の返済による支出 | -1,174 | -1,191 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 467 | 628 |
| 配当金の支払額 | -3,377 | -5,200 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,283 | -7,044 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 580 | 825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 578 | -2,401 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,931 | 53,530 |
