アマノ（6436）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月4日 14:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第108期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,000 | 3,109 |
| 減価償却費 | 2,034 | 2,366 |
| のれん償却額 | 74 | 66 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56 | 29 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 72 | 67 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 45 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -245 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -27 |
| 支払利息 | 34 | 58 |
| 為替差損益（△は益） | -44 | -51 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -1 |
| 固定資産除却損 | 18 | 42 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 5,208 | 4,747 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,701 | -1,877 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -606 | -161 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,383 | 2,871 |
| その他 | -1,779 | -2,213 |
| 小計 | 7,641 | 8,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 282 | 399 |
| 利息の支払額 | -43 | -63 |
| 法人税等の支払額 | -2,846 | -3,136 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,036 | 5,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -250 | -200 |
| 有価証券の償還による収入 | 350 | 350 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -489 | -769 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -405 | -593 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102 | -1 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,683 | -6,968 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,415 | 5,475 |
| その他 | -54 | 57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,219 | -2,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -31 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,227 | -1,163 |
| リース債務の返済による支出 | -1,191 | -1,656 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 628 | 569 |
| 配当金の支払額 | -5,200 | -5,863 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22 | -526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,044 | -8,640 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 825 | 242 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,401 | -5,054 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,084 | 50,030 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
