四半期報告書-第105期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,441 | 86 |
| 減価償却費 | 1,643 | 2,076 |
| のれん償却額 | 137 | 88 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 68 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 103 | 75 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 78 | 50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -126 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | -6 |
| 支払利息 | 21 | 38 |
| 為替差損益（△は益） | 24 | 13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -2 |
| 固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,102 | 7,368 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,361 | -816 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,040 | -1,949 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,679 | 2,314 |
| その他 | -1,502 | -2,588 |
| 小計 | 7,198 | 6,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173 | 219 |
| 利息の支払額 | -25 | -43 |
| 特別退職金の支払額 | － | -11 |
| 法人税等の支払額 | -2,568 | -2,998 |
| 法人税等の還付額 | 11 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,789 | 3,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -715 | -515 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -385 | -495 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,054 | -2,288 |
| 定期預金の払戻による収入 | 933 | 681 |
| その他 | 80 | 136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,139 | -2,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 157 | 57 |
| 短期借入金の返済による支出 | -125 | -86 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -573 | -882 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 485 | 540 |
| 配当金の支払額 | -4,127 | -4,202 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -58 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,243 | -4,637 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | -480 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -617 | -3,758 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,134 | 48,376 |