四半期報告書-第107期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【提出】
- 2023年2月7日 14:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第107期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2023年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,287 | 9,807 |
| 減価償却費 | 5,951 | 6,536 |
| のれん償却額 | 277 | 230 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 193 | 182 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 88 | 70 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 32 | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -62 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -308 | -356 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -111 | -110 |
| 支払利息 | 103 | 102 |
| 為替差損益（△は益） | -46 | -35 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -400 | -3 |
| 固定資産除却損 | 38 | 40 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 4,817 | 4,773 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,866 | -3,642 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -281 | -31 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,654 | 2,022 |
| その他 | -2,215 | -2,113 |
| 小計 | 16,151 | 17,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 455 | 496 |
| 利息の支払額 | -108 | -107 |
| 法人税等の支払額 | -2,825 | -5,402 |
| 法人税等の還付額 | 110 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,783 | 12,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -2,350 | -2,350 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,850 | 2,450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,213 | -1,780 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 765 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,238 | -1,196 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,004 | -205 |
| 事業譲受による支出 | -200 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -2,706 | -2,953 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,170 | 2,672 |
| その他 | 72 | 72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,854 | -3,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 358 | 213 |
| 短期借入金の返済による支出 | -519 | -385 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,154 | -2,478 |
| リース債務の返済による支出 | -3,159 | -3,719 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,126 | 1,324 |
| 配当金の支払額 | -5,234 | -7,399 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,607 | -12,468 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 532 | 1,945 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -146 | -1,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,931 | 54,631 |
