アマノ（6436）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月7日 14:46
- 【資料】
- 四半期報告書-第108期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,807 | 13,377 |
| 減価償却費 | 6,536 | 7,544 |
| のれん償却額 | 230 | 209 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 182 | 174 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 70 | 120 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 45 | 66 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -356 | -710 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -110 | -135 |
| 支払利息 | 102 | 217 |
| 為替差損益（△は益） | -35 | -79 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | 27 |
| 固定資産除却損 | 40 | 60 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 4,773 | 1,946 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,642 | -2,534 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31 | 213 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,022 | 2,710 |
| その他 | -2,113 | -1,936 |
| 小計 | 17,508 | 21,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 496 | 864 |
| 利息の支払額 | -107 | -221 |
| 法人税等の支払額 | -5,402 | -5,836 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,503 | 16,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -2,350 | -2,450 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,450 | 2,450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,780 | -2,331 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,196 | -1,901 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -205 | -304 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,134 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,953 | -10,038 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,672 | 8,930 |
| その他 | 72 | -250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,280 | -6,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 213 | 77 |
| 短期借入金の返済による支出 | -385 | -230 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,478 | -3,718 |
| リース債務の返済による支出 | -3,719 | -5,058 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,324 | 1,434 |
| 配当金の支払額 | -7,399 | -8,764 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22 | -526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,468 | -16,784 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,945 | 1,543 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,299 | -6,087 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,631 | 48,997 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
