有価証券報告書-第106期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月29日 15:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第106期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,788 | 14,253 |
| 減価償却費 | 8,398 | 8,070 |
| のれん償却額 | 358 | 351 |
| 減損損失 | 1,121 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 207 | 148 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 65 | 83 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 31 | 32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -415 | -411 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -250 | -228 |
| 支払利息 | 153 | 138 |
| 為替差損益（△は益） | -46 | -114 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21 | -406 |
| 固定資産除却損 | 45 | 49 |
| 転貸損失 | － | 24 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | -3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,065 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -274 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 646 | -645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,572 | 672 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 247 | -346 |
| その他 | -1,607 | 272 |
| 小計 | 20,219 | 21,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 475 | 524 |
| 利息の支払額 | -153 | -137 |
| 特別退職金の支払額 | -11 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,800 | -2,938 |
| 法人税等の還付額 | 865 | 111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,596 | 19,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -3,350 | -3,850 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,500 | 3,450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,395 | -1,951 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44 | 771 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,686 | -1,597 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,038 | -2,110 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 3 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -200 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,994 | -2,962 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,649 | 2,428 |
| その他 | -86 | 129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,355 | -5,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 489 | 358 |
| 短期借入金の返済による支出 | -641 | -519 |
| 自己株式の取得による支出 | -246 | -2,154 |
| リース債務の返済による支出 | -3,718 | -4,606 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,249 | 1,312 |
| 配当金の支払額 | -5,703 | -5,234 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -63 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,634 | -10,870 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -194 | 947 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 411 | 3,385 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,546 | 55,931 |
