アマノ（6436）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 14:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第105期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,282 | 9,788 |
| 減価償却費 | 7,310 | 8,398 |
| のれん償却額 | 547 | 358 |
| 減損損失 | 198 | 1,121 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 114 | 207 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 103 | 65 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 78 | 31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -385 | -415 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -198 | -250 |
| 支払利息 | 102 | 153 |
| 為替差損益（△は益） | 39 | -46 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 189 | -21 |
| 固定資産除却損 | 39 | 45 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 111 | － |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | － | -3 |
| 特別退職金 | 44 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,727 | 4,065 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 387 | 646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,148 | -2,572 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -447 | 247 |
| その他 | 641 | -1,607 |
| 小計 | 27,751 | 20,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 456 | 475 |
| 利息の支払額 | -101 | -153 |
| 特別退職金の支払額 | -29 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -5,114 | -5,800 |
| 法人税等の還付額 | 249 | 865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,211 | 15,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | -3,350 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,000 | 2,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,135 | -2,395 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 44 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,033 | -1,686 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56 | -2,038 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 3 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,090 | -3,994 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,720 | 4,649 |
| その他 | -163 | -86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,706 | -6,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 716 | 489 |
| 短期借入金の返済による支出 | -491 | -641 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -246 |
| リース債務の返済による支出 | -2,891 | -3,718 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,215 | 1,249 |
| 配当金の支払額 | -6,228 | -5,703 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -58 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,741 | -8,634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -115 | -194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,647 | 411 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,134 | 52,546 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
