有価証券報告書-第104期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月26日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第104期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 14,834 | 16,282 |
減価償却費 | 5,849 | 7,310 |
のれん償却額 | 545 | 547 |
減損損失 | 220 | 198 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 12 | 114 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 95 | 103 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 83 | 78 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | 13 |
受取利息及び受取配当金 | -345 | -385 |
持分法による投資損益(△は益) | -201 | -198 |
支払利息 | 29 | 102 |
為替差損益(△は益) | 36 | 39 |
固定資産売却損益(△は益) | 1,120 | 189 |
固定資産除却損 | 26 | 39 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -141 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 111 |
特別退職金 | 30 | 44 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,948 | 3,727 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -595 | 387 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 884 | -1,148 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 621 | -447 |
その他 | -334 | 641 |
小計 | 20,825 | 27,751 |
利息及び配当金の受取額 | 398 | 456 |
利息の支払額 | -29 | -101 |
特別退職金の支払額 | -30 | -29 |
法人税等の支払額 | -5,473 | -5,114 |
法人税等の還付額 | 28 | 249 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,719 | 23,211 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -2,000 | -2,000 |
有価証券の償還による収入 | 2,000 | 2,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,800 | -3,135 |
有形固定資産の売却による収入 | 460 | 52 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,145 | -2,033 |
投資有価証券の取得による支出 | -905 | -56 |
投資有価証券の売却による収入 | 241 | - |
事業譲受による支出 | -2,112 | - |
定期預金の預入による支出 | -8,544 | -4,090 |
定期預金の払戻による収入 | 9,830 | 3,720 |
その他 | -156 | -163 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,133 | -5,706 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 469 | 716 |
短期借入金の返済による支出 | -160 | -491 |
自己株式の取得による支出 | -2,328 | -3 |
リース債務の返済による支出 | -1,399 | -2,891 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,150 | 1,215 |
配当金の支払額 | -4,486 | -6,228 |
非支配株主への配当金の支払額 | -46 | -58 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,800 | -7,741 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -528 | -115 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,255 | 9,647 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,487 | 52,134 |