有価証券報告書-第107期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【提出】
- 2023年6月29日 15:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第107期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,253 | 16,752 |
| 減価償却費 | 8,070 | 9,017 |
| のれん償却額 | 351 | 311 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 148 | 108 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 83 | 70 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 32 | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | -113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -411 | -511 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -228 | -172 |
| 支払利息 | 138 | 151 |
| 為替差損益（△は益） | -114 | -79 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -406 | -10 |
| 固定資産除却損 | 49 | 58 |
| 転貸損失 | 24 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 150 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -274 | -2,002 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -645 | -2,617 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 672 | 853 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -346 | 1,041 |
| その他 | 272 | 591 |
| 小計 | 21,641 | 23,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 524 | 614 |
| 利息の支払額 | -137 | -151 |
| 法人税等の支払額 | -2,938 | -5,670 |
| 法人税等の還付額 | 111 | 514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,200 | 18,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -3,850 | -3,850 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,450 | 4,050 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,951 | -2,795 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 771 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,597 | -1,577 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,110 | -306 |
| 事業譲受による支出 | -200 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -2,962 | -5,892 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,428 | 2,968 |
| その他 | 129 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,891 | -7,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 358 | 213 |
| 短期借入金の返済による支出 | -519 | -385 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,154 | -2,479 |
| リース債務の返済による支出 | -4,606 | -5,607 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,312 | 1,730 |
| 配当金の支払額 | -5,234 | -7,399 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,870 | -13,950 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 947 | 1,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,385 | -847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,931 | 55,084 |
