アマノ（6436）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月8日 10:25
- 【資料】
- 四半期報告書-第102期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,207 | 6,230 |
| 減価償却費 | 2,454 | 2,355 |
| のれん償却額 | 381 | 316 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39 | 58 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -111 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8 | -7 |
| 支払利息 | 15 | 15 |
| 為替差損益（△は益） | -49 | -16 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -2 |
| 固定資産除却損 | 7 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -250 |
| 子会社清算損益（△は益） | 24 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,975 | 4,100 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,240 | -1,142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,796 | -2,253 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 954 | 1,077 |
| その他 | -686 | -1,079 |
| 小計 | 9,208 | 9,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 160 |
| 利息の支払額 | -15 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -3,093 | -2,062 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 35 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,244 | 7,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,100 | 1,050 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,325 | -1,391 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,284 | -1,169 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -664 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -62 | － |
| 子会社の清算による収入 | － | 46 |
| 事業譲受による支出 | － | -168 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,617 | -3,679 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,069 | 3,593 |
| その他 | -10 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,115 | -3,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 158 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,175 | -17 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -829 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -888 | -790 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,116 | 617 |
| 配当金の支払額 | -2,144 | -2,205 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -41 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,134 | -3,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,130 | -236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -136 | 1,187 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,589 | 36,457 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
