アマノ（6436）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月24日 15:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第110期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,674 | 25,823 |
| 減価償却費 | 11,013 | 10,649 |
| のれん償却額 | 476 | 465 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -359 | -87 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 180 | 171 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 113 | 105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 172 | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,244 | -1,255 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -208 | -271 |
| 支払利息 | 324 | 247 |
| 為替差損益（△は益） | 79 | -30 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12 | -15 |
| 固定資産除却損 | 53 | 348 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,231 | -1,853 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 146 | － |
| 棚卸資産評価損 | － | 55 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,762 | 2,211 |
| リース債権の増減額（△は増加） | -321 | -144 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 352 | -351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,292 | -1,065 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,327 | 543 |
| その他 | -373 | -3,161 |
| 小計 | 30,108 | 32,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,378 | 1,382 |
| 利息の支払額 | -324 | -248 |
| 法人税等の支払額 | -6,535 | -8,791 |
| 法人税等の還付額 | 46 | 162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,672 | 24,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -950 | -450 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,050 | 1,850 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,557 | -5,225 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 36 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -275 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,889 | -3,901 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,707 | -609 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,826 | 2,334 |
| 定期預金の預入による支出 | -9,941 | -8,878 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,748 | 8,705 |
| その他 | 191 | -146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,192 | -6,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 908 | 671 |
| 短期借入金の返済による支出 | -94 | -839 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,955 | -8,393 |
| リース債務の返済による支出 | -7,869 | -6,947 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,247 | 2,418 |
| 配当金の支払額 | -10,488 | -12,911 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -110 | -174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,361 | -26,177 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,091 | 814 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,210 | -6,985 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 55,859 | 48,873 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
