アマノ（6436）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月27日 14:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第109期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,032 | 25,674 |
| 減価償却費 | 10,256 | 11,013 |
| のれん償却額 | 293 | 476 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 97 | -359 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 120 | 180 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 66 | 113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -137 | 172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -995 | -1,244 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -184 | -208 |
| 支払利息 | 284 | 324 |
| 為替差損益（△は益） | -145 | 79 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 27 | -12 |
| 固定資産除却損 | 72 | 53 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,231 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,713 | 146 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -4,110 | -1,762 |
| リース債権の増減額（△は増加） | -28 | -321 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -813 | 352 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 821 | -4,292 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,216 | 1,327 |
| その他 | 432 | -373 |
| 小計 | 29,021 | 30,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,102 | 1,378 |
| 利息の支払額 | -284 | -324 |
| 法人税等の支払額 | -6,089 | -6,535 |
| 法人税等の還付額 | 22 | 46 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,771 | 24,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -3,450 | -950 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,950 | 3,050 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,417 | -4,557 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 129 | 37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,439 | -2,889 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -306 | -1,707 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,826 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,809 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -13,530 | -9,941 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,856 | 10,748 |
| その他 | -205 | 191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,221 | -4,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 77 | 908 |
| 短期借入金の返済による支出 | -230 | -94 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,719 | -1,955 |
| リース債務の返済による支出 | -6,785 | -7,869 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,732 | 2,247 |
| 配当金の支払額 | -8,764 | -10,488 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -526 | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,216 | -17,361 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,230 | 1,091 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,435 | 4,210 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 51,648 | 55,859 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
