アマノ（6436）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 15:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第108期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,752 | 19,032 |
| 減価償却費 | 9,017 | 10,256 |
| のれん償却額 | 311 | 293 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 108 | 97 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 70 | 120 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 45 | 66 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -113 | -137 |
| 受取利息及び受取配当金 | -511 | -995 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -172 | -184 |
| 支払利息 | 151 | 284 |
| 為替差損益（△は益） | -79 | -145 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | 27 |
| 固定資産除却損 | 58 | 72 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 150 | 1,713 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -2,002 | -4,110 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,617 | -813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 853 | 821 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,041 | 2,216 |
| その他 | 591 | 403 |
| 小計 | 23,644 | 29,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 614 | 1,102 |
| 利息の支払額 | -151 | -284 |
| 法人税等の支払額 | -5,670 | -6,089 |
| 法人税等の還付額 | 514 | 22 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,951 | 23,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -3,850 | -3,450 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,050 | 3,950 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,795 | -3,417 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,577 | -2,439 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -306 | -306 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,809 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,892 | -13,530 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,968 | 10,856 |
| その他 | 7 | -205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,376 | -10,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 213 | 77 |
| 短期借入金の返済による支出 | -385 | -230 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,479 | -3,719 |
| リース債務の返済による支出 | -5,607 | -6,785 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,730 | 1,732 |
| 配当金の支払額 | -7,399 | -8,764 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22 | -526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,950 | -18,216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,528 | 1,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -847 | -3,435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,084 | 51,648 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
