四半期報告書-第102期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
- 【提出】
- 2018年2月5日 13:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第102期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 8,554 | 9,922 |
減価償却費 | 3,614 | 3,667 |
のれん償却額 | 528 | 413 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 65 | 94 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8 | 166 |
受取利息及び受取配当金 | -166 | -180 |
持分法による投資損益(△は益) | 15 | -32 |
支払利息 | 21 | 24 |
為替差損益(△は益) | -85 | -11 |
固定資産売却損益(△は益) | | -3 |
固定資産除却損 | 20 | 23 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -250 |
子会社清算損益(△は益) | 35 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,423 | 6,240 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,824 | -1,327 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -852 | -2,728 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,650 | 1,522 |
その他 | -1,803 | -2,301 |
小計 | 13,204 | 15,240 |
利息及び配当金の受取額 | 209 | 229 |
利息の支払額 | -26 | -28 |
法人税等の支払額 | -5,146 | -3,947 |
法人税等の還付額 | 1 | 35 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,243 | 11,529 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -1,000 | -1,000 |
有価証券の償還による収入 | 1,100 | 1,150 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,139 | -1,924 |
有形固定資産の売却による収入 | 18 | 22 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,892 | -1,789 |
投資有価証券の取得による支出 | -6 | -766 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 300 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -62 | - |
子会社の清算による収入 | - | 46 |
事業譲受による支出 | - | -168 |
貸付金の回収による収入 | 2 | 0 |
定期預金の預入による支出 | -5,803 | -5,797 |
定期預金の払戻による収入 | 6,463 | 5,318 |
その他 | 38 | -9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,282 | -4,615 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | - | 158 |
短期借入金の返済による支出 | -1,182 | -27 |
自己株式の取得による支出 | -1,002 | -831 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,309 | -1,168 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,389 | 1,072 |
配当金の支払額 | -3,906 | -3,954 |
非支配株主への配当金の支払額 | -41 | -41 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,051 | -4,792 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,370 | -81 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,460 | 2,040 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,265 | 37,310 |