アマノ（6436）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年2月5日 13:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第102期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,554 | 9,922 |
| 減価償却費 | 3,614 | 3,667 |
| のれん償却額 | 528 | 413 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65 | 94 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -166 | -180 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15 | -32 |
| 支払利息 | 21 | 24 |
| 為替差損益（△は益） | -85 | -11 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -3 |
| 固定資産除却損 | 20 | 23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -250 |
| 子会社清算損益（△は益） | 35 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,423 | 6,240 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,824 | -1,327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -852 | -2,728 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,650 | 1,522 |
| その他 | -1,803 | -2,301 |
| 小計 | 13,204 | 15,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 209 | 229 |
| 利息の支払額 | -26 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -5,146 | -3,947 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 35 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,243 | 11,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,100 | 1,150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,139 | -1,924 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,892 | -1,789 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -766 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -62 | － |
| 子会社の清算による収入 | － | 46 |
| 事業譲受による支出 | － | -168 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,803 | -5,797 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,463 | 5,318 |
| その他 | 38 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,282 | -4,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 158 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,182 | -27 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,002 | -831 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,309 | -1,168 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,389 | 1,072 |
| 配当金の支払額 | -3,906 | -3,954 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -41 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,051 | -4,792 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,370 | -81 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,460 | 2,040 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,265 | 37,310 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
