アマノ（6436）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年2月3日 9:58
- 【資料】
- 四半期報告書-第101期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,326 | 8,554 |
| 減価償却費 | 3,214 | 3,614 |
| のれん償却額 | 586 | 528 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -88 | 65 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 75 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -182 | -166 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -90 | 15 |
| 支払利息 | 35 | 21 |
| 為替差損益（△は益） | -24 | -85 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 10 | |
| 固定資産除却損 | 63 | 20 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,251 | 3,423 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,555 | -1,824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,289 | -852 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,773 | 1,650 |
| その他 | -2,307 | -1,803 |
| 小計 | 11,798 | 13,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 245 | 209 |
| 利息の支払額 | -39 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -3,885 | -5,146 |
| 法人税等の還付額 | 32 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,151 | 8,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,400 | 1,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,829 | -2,139 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,562 | -1,892 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -249 | -6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -410 | -62 |
| 事業譲受による支出 | -235 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 2 |
| 定期預金の預入による支出 | -7,940 | -5,803 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,741 | 6,463 |
| その他 | -58 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,126 | -3,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -324 | -1,182 |
| 長期借入金の返済による支出 | -215 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,002 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,243 | -1,309 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,033 | 1,389 |
| 配当金の支払額 | -3,293 | -3,906 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -39 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,085 | -6,051 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -344 | -1,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,405 | -2,460 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,120 | 30,265 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
