四半期報告書-第100期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【提出】
- 2016年2月5日 9:57
- 【資料】
- 四半期報告書-第100期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,969 | 8,326 |
| 減価償却費 | 3,042 | 3,214 |
| のれん償却額 | 559 | 586 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -86 | -88 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -169 | -182 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9 | -90 |
| 支払利息 | 45 | 35 |
| 為替差損益（△は益） | -147 | -24 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | 10 |
| 固定資産除却損 | 54 | 63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,044 | 3,251 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,532 | -1,555 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -121 | -1,289 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,574 | 1,773 |
| その他 | -1,313 | -2,307 |
| 小計 | 8,910 | 11,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 202 | 245 |
| 利息の支払額 | -48 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -4,421 | -3,885 |
| 法人税等の還付額 | 17 | 32 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,660 | 8,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,300 | 1,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,579 | -1,829 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,066 | -2,562 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54 | -249 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -410 |
| 事業譲受による支出 | -2,044 | -235 |
| 貸付けによる支出 | -10 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 4 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,061 | -7,940 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,988 | 7,741 |
| その他 | 93 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,413 | -5,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -418 | -324 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -215 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,255 | -1,243 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,177 | 1,033 |
| 配当金の支払額 | -2,450 | -3,293 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,973 | -4,085 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 291 | -344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,436 | -1,405 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,340 | 29,120 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 102 | － |
