四半期報告書-第99期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【提出】
- 2015年2月9日 9:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第99期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,286 | 4,969 |
| 減価償却費 | 2,685 | 3,042 |
| のれん償却額 | 491 | 559 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 91 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -86 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -169 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 | 9 |
| 支払利息 | 35 | 45 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -147 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13 | -6 |
| 固定資産除却損 | 31 | 54 |
| 特別退職金 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,078 | 3,044 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,939 | -2,532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -494 | -121 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,498 | 1,574 |
| その他 | -647 | -1,313 |
| 小計 | 9,978 | 8,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190 | 202 |
| 利息の支払額 | -38 | -48 |
| 特別退職金の支払額 | | － |
| 法人税等の支払額 | -2,952 | -4,421 |
| 法人税等の還付額 | 13 | 17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,191 | 4,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | 1,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,290 | -1,579 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,873 | -1,066 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104 | -54 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 36 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -101 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -2,044 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 3 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,275 | -5,061 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,332 | 3,988 |
| その他 | -48 | 93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,300 | -5,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -234 | -418 |
| 長期借入れによる収入 | 972 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,122 | -1,255 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,673 | 1,177 |
| 配当金の支払額 | -1,991 | -2,450 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -24 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -728 | -2,973 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 494 | 291 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,656 | -3,436 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,244 | 28,340 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 102 |
