アマノ（6436）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月10日 9:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第98期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,549 | 5,286 |
| 減価償却費 | 2,698 | 2,685 |
| のれん償却額 | 415 | 491 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -291 | 91 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -119 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | -27 |
| 支払利息 | 24 | 35 |
| 為替差損益（△は益） | -24 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -13 |
| 固定資産除却損 | 24 | 31 |
| 固定資産圧縮損 | 6 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | － |
| 特別退職金 | 137 | 0 |
| 補助金収入 | -7 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,855 | 3,078 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -996 | -1,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -475 | -494 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,211 | 1,498 |
| その他 | -1,266 | -647 |
| 小計 | 8,700 | 9,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169 | 190 |
| 利息の支払額 | -28 | -38 |
| 特別退職金の支払額 | -169 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -3,334 | -2,952 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,341 | 7,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,482 | -2,290 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,470 | -1,873 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -325 | -104 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 36 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -101 |
| 補助金の受取額 | 7 | － |
| 貸付けによる支出 | -63 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 64 | 10 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,494 | -3,275 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,122 | 3,332 |
| その他 | 74 | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,557 | -4,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -168 | -234 |
| 長期借入れによる収入 | － | 972 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -876 | -1,122 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,584 | 1,673 |
| 配当金の支払額 | -1,991 | -1,991 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -18 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,470 | -728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | 494 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 279 | 2,656 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,921 | 26,200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,200 | 29,244 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
