四半期報告書-第98期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【提出】
- 2014年2月10日 9:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第98期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 4,549 | 5,286 |
減価償却費 | 2,698 | 2,685 |
のれん償却額 | 415 | 491 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -291 | 91 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -36 | 20 |
受取利息及び受取配当金 | -107 | -119 |
持分法による投資損益(△は益) | -18 | -27 |
支払利息 | 24 | 35 |
為替差損益(△は益) | -24 | 1 |
固定資産売却損益(△は益) | -4 | -13 |
固定資産除却損 | 24 | 31 |
固定資産圧縮損 | 6 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 6 | - |
特別退職金 | 137 | 0 |
補助金収入 | -7 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,855 | 3,078 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -996 | -1,939 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -475 | -494 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,211 | 1,498 |
その他 | -1,266 | -647 |
小計 | 8,700 | 9,978 |
利息及び配当金の受取額 | 169 | 190 |
利息の支払額 | -28 | -38 |
特別退職金の支払額 | -169 | 0 |
法人税等の支払額 | -3,334 | -2,952 |
法人税等の還付額 | 4 | 13 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,341 | 7,191 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -1,000 | -1,000 |
有価証券の償還による収入 | 1,000 | 1,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,482 | -2,290 |
有形固定資産の売却による収入 | 9 | 20 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,470 | -1,873 |
投資有価証券の取得による支出 | -325 | -104 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 36 |
子会社株式の取得による支出 | - | -101 |
補助金の受取額 | 7 | - |
貸付けによる支出 | -63 | -7 |
貸付金の回収による収入 | 64 | 10 |
定期預金の預入による支出 | -4,494 | -3,275 |
定期預金の払戻による収入 | 4,122 | 3,332 |
その他 | 74 | -48 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,557 | -4,300 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の返済による支出 | -168 | -234 |
長期借入れによる収入 | - | 972 |
自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -876 | -1,122 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,584 | 1,673 |
配当金の支払額 | -1,991 | -1,991 |
少数株主への配当金の支払額 | -18 | -24 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,470 | -728 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | 494 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 279 | 2,656 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 25,921 | 26,200 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,200 | 29,244 |