アマノ（6436）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年2月12日 9:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第97期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,360 | 4,549 |
| 減価償却費 | 2,971 | 2,698 |
| のれん償却額 | 515 | 415 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -364 | -291 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | -107 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29 | -18 |
| 支払利息 | 27 | 24 |
| 為替差損益（△は益） | 36 | -24 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -4 |
| 固定資産除却損 | 7 | 24 |
| 固定資産圧縮損 | － | 6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 299 | 6 |
| 特別退職金 | 83 | 137 |
| 補助金収入 | － | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,260 | 2,855 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,171 | -996 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -273 | -475 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 741 | 1,222 |
| その他 | -624 | -388 |
| 小計 | 6,728 | 9,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163 | 169 |
| 利息の支払額 | -31 | -28 |
| 特別退職金の支払額 | -58 | -169 |
| 法人税等の支払額 | -2,972 | -3,334 |
| 法人税等の還付額 | 18 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,848 | 6,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,053 | -1,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,240 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -693 | -868 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -471 | -1,388 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54 | -325 |
| 補助金の受取額 | － | 7 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -63 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 64 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,053 | -4,494 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,645 | 4,122 |
| その他 | -22 | 74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,460 | -2,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,728 | -168 |
| 長期借入れによる収入 | 1,549 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -17 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -621 | -876 |
| 配当金の支払額 | -1,991 | -1,991 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,817 | -3,054 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -498 | 279 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,613 | 24,115 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,115 | 26,200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
