アマノ（6436）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年2月5日 13:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第103期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日
至 2018年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,922 | 8,045 |
| 減価償却費 | 3,667 | 4,312 |
| のれん償却額 | 413 | 405 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 94 | 52 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 95 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 83 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 166 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -180 | -240 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32 | -97 |
| 支払利息 | 24 | 20 |
| 為替差損益（△は益） | -11 | 54 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | 1,131 |
| 固定資産除却損 | 23 | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -250 | － |
| 特別退職金 | － | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,240 | 4,967 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,327 | -2,111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,728 | -399 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,522 | 984 |
| その他 | -2,301 | -2,662 |
| 小計 | 15,240 | 14,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 229 | 313 |
| 利息の支払額 | -28 | -24 |
| 特別退職金の支払額 | － | -17 |
| 法人税等の支払額 | -3,947 | -5,322 |
| 法人税等の還付額 | 35 | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,529 | 9,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,150 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,924 | -1,864 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 448 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,789 | -1,625 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -766 | -603 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 300 | － |
| 子会社の清算による収入 | 46 | － |
| 事業譲受による支出 | -168 | -2,112 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -5,797 | -7,476 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,318 | 7,216 |
| その他 | -9 | -95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,615 | -6,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 158 | 469 |
| 短期借入金の返済による支出 | -27 | -160 |
| 自己株式の取得による支出 | -831 | -1,178 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,168 | -1,052 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,072 | 916 |
| 配当金の支払額 | -3,954 | -4,486 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -41 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,792 | -5,538 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -81 | -299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,040 | -2,302 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,231 | 37,928 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
