四半期報告書-第104期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
- 【提出】
- 2020年2月4日 15:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第104期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,045 | 11,007 |
| 減価償却費 | 4,312 | 5,184 |
| のれん償却額 | 405 | 404 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52 | 157 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 95 | 103 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 83 | 78 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -240 | -281 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -97 | -134 |
| 支払利息 | 20 | 68 |
| 為替差損益（△は益） | 54 | 25 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,131 | -5 |
| 固定資産除却損 | 15 | 25 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 111 |
| 特別退職金 | 30 | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,967 | 6,903 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,111 | -1,651 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -399 | -2,238 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 984 | 1,203 |
| その他 | -2,662 | -2,172 |
| 小計 | 14,690 | 18,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 313 | 365 |
| 利息の支払額 | -24 | -72 |
| 特別退職金の支払額 | -17 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -5,322 | -5,005 |
| 法人税等の還付額 | 10 | 238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,649 | 14,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,864 | -2,228 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 448 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,625 | -1,366 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -603 | -54 |
| 事業譲受による支出 | -2,112 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -7,476 | -3,067 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,216 | 2,728 |
| その他 | -95 | -131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,114 | -4,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 469 | 716 |
| 短期借入金の返済による支出 | -160 | -491 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,178 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -1,052 | -1,771 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 916 | 1,030 |
| 配当金の支払額 | -4,486 | -6,228 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -46 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,538 | -6,806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -299 | -500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,302 | 2,970 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,487 | 45,458 |
