四半期報告書-第105期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
- 【提出】
- 2021年2月3日 13:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第105期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,007 | 5,758 |
| 減価償却費 | 5,184 | 6,321 |
| のれん償却額 | 404 | 267 |
| 減損損失 | － | 35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 157 | 203 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 103 | 65 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 78 | 31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -281 | -298 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -134 | -137 |
| 支払利息 | 68 | 113 |
| 為替差損益（△は益） | 25 | -23 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -9 |
| 固定資産除却損 | 25 | 26 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 111 | － |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | － | -3 |
| 特別退職金 | 36 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,903 | 7,588 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,651 | -633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,238 | -3,466 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,203 | 1,561 |
| その他 | -2,172 | -3,499 |
| 小計 | 18,886 | 13,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 365 | 403 |
| 利息の支払額 | -72 | -118 |
| 特別退職金の支払額 | -21 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -5,005 | -5,743 |
| 法人税等の還付額 | 238 | 822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,390 | 9,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -1,850 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,228 | -1,593 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,366 | -1,310 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54 | -4 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 3 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,067 | -3,619 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,728 | 3,951 |
| その他 | -131 | -159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,112 | -3,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 716 | 489 |
| 短期借入金の返済による支出 | -491 | -641 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -245 |
| リース債務の返済による支出 | -1,771 | -2,800 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,030 | 1,076 |
| 配当金の支払額 | -6,228 | -5,703 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -58 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,806 | -7,888 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -500 | -353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,970 | -2,565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,134 | 49,569 |
