日機装（6376）の短期借入金の返済による支出の推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- -138億1100万
- 2009年3月31日 -36.09%
- -187億9600万
- 2009年12月31日 -27.13%
- -238億9500万
- 2010年3月31日 -5.6%
- -252億3300万
- 2010年9月30日
- -20億100万
- 2010年12月31日 -74.46%
- -34億9100万
- 2011年3月31日 -75.77%
- -61億3600万
- 2011年9月30日 -42.23%
- -87億2700万
- 2012年3月31日 -181.51%
- -245億6700万
- 2012年9月30日
- -112億2200万
- 2013年3月31日 -142.99%
- -272億6800万
- 2013年9月30日
- -58億6300万
- 2014年3月31日 -261.1%
- -211億7100万
- 2014年9月30日
- -93億1600万
- 2015年3月31日 -88.66%
- -175億7600万
- 2015年9月30日
- -78億6500万
- 2015年12月31日 -37.83%
- -108億4000万
- 2016年6月30日
- -75億1600万
- 2016年12月31日 -82.64%
- -137億2700万
- 2017年6月30日
- -75億8800万
有報情報
- #1 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (注) リース負債の期日別残高については注記「15 リース取引」を参照ください。2026/03/26 10:06
流動性リスクに備えるため、複数の金融機関とコミットメントライン契約などの信用枠を保有しており、流動性リスクの低減を図っています。当社グループが保有する信用枠は以下のとおりです。
- #2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- 2026/03/26 10:06
(単位:百万円) 短期借入れによる収入 23,680 1,496 短期借入金の返済による支出 △24,437 △1,557 リース負債の返済による支出 △3,834 △4,215
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
