日機装（6376）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 通期

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: 41億100万
2009年3月31日 +7.51%: 44億900万
2010年3月31日 +164.78%: 116億7400万
2011年3月31日 -48.57%: 60億400万
2012年3月31日 -34.03%: 39億6100万
2013年3月31日 +112.02%: 83億9800万
2014年3月31日 -33.47%: 55億8700万
2015年3月31日 +46.47%: 81億8300万
2015年12月31日 -60.1%: 32億6500万
2016年12月31日 +286.16%: 126億800万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは+17,619百万円となりました。これは主に運転資本の増加に伴い、資金流出があったものの、税引前利益の増加および非金融費用の計上によるものです。
当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは+133百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出があった一方、連結範囲の変更を伴う関係会社株式等の売却による収入があったことによるものです。

2026/03/26 10:06

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)	当連結会計年度(自 2025年1月1日至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		10,010	17,255
法人所得税の還付額		308	287
営業活動によるキャッシュ・フロー		△6,568	17,619

2026/03/26 10:06