日機装（6376）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2018年12月31日: 140億7600万
2019年3月31日 -91.97%: 11億3000万
2019年6月30日 +341.15%: 49億8500万
2019年9月30日 +65.7%: 82億6000万
2019年12月31日 +45.23%: 119億9600万
2020年3月31日 -77.12%: 27億4500万
2020年6月30日 +145.39%: 67億3600万
2020年9月30日 +51.32%: 101億9300万
2020年12月31日 +22.44%: 124億8000万
2021年3月31日 -65.54%: 43億
2021年6月30日 +41.16%: 60億7000万
2021年9月30日 -18.37%: 49億5500万
2021年12月31日 -27.47%: 35億9400万
2022年3月31日 -18.92%: 29億1400万
2022年6月30日 +179.82%: 81億5400万
2022年9月30日 -10.46%: 73億100万
2022年12月31日 +14.83%: 83億8400万
2023年3月31日: -6億7600万
2023年6月30日: 93億2600万
2023年9月30日 +18.59%: 110億6000万
2023年12月31日 +28.8%: 142億4500万
2024年3月31日: -169億9800万
2024年6月30日 -6.32%: -180億7200万
2024年9月30日: -134億5500万
2024年12月31日: -65億6800万
2025年3月31日: 42億1000万
2025年6月30日 +79.29%: 75億4800万
2025年9月30日 -15.81%: 63億5500万
2025年12月31日 +177.25%: 176億1900万
2026年3月31日: -56億1200万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは+17,619百万円となりました。これは主に運転資本の増加に伴い、資金流出があったものの、税引前利益の増加および非金融費用の計上によるものです。
当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは+133百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出があった一方、連結範囲の変更を伴う関係会社株式等の売却による収入があったことによるものです。

2026/03/26 10:06

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)	当連結会計年度(自 2025年1月1日至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		10,010	17,255
法人所得税の還付額		308	287
営業活動によるキャッシュ・フロー		△6,568	17,619

2026/03/26 10:06