6376 日機装

時価

872億円

PER 予

13.46倍

2010年以降

3.41-405.48倍
（2010-2023年）

0.67倍

2010年以降

0.39-1.92倍
（2010-2023年）

2.38%

ROE 予

4.98%

ROA 予

2.09%

営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）、短期借入金の返済による支出

【期間】

1Q
2Q
3Q
通期
全期間

年度	営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）		短期借入金の返済による支出
2008/03	-		-138億
2009/03	-		-188億	赤拡
2010/03	-		-252億	赤拡
2011/03	-		-61.4億	赤縮
2012/03	-		-246億	赤拡
2013/03	-		-273億	赤拡
2014/03	-		-212億	赤縮
2015/03	-		-176億	赤縮
2015/12	-		-108億	赤縮
2016/12	-		-137億	赤拡
2018/12	141億		-
2019/12	120億	-14.8%	-
2020/12	125億	+4%	-
2021/12	35.9億	-71.2%	-
2022/12	83.8億	+133.3%	-
2023/12	142億	+69.9%	-

2008年3月

営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: -
短期借入金の返済による支出: -138億1100万

2009年3月

営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: -
短期借入金の返済による支出: -187億9600万

2010年3月

営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: -
短期借入金の返済による支出: -252億3300万

2011年3月

営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: -
短期借入金の返済による支出: -61億3600万

2012年3月

営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: -
短期借入金の返済による支出: -245億6700万

2013年3月

営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: -
短期借入金の返済による支出: -272億6800万

2014年3月

営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: -
短期借入金の返済による支出: -211億7100万

2015年3月

営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: -
短期借入金の返済による支出: -175億7600万

2015年12月

営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: -
短期借入金の返済による支出: -108億4000万

2016年12月

営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: -
短期借入金の返済による支出: -137億2700万

2018年12月

営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: 140億7600万
短期借入金の返済による支出: -

2019年12月

営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: 119億9600万
短期借入金の返済による支出: -

2020年12月

営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: 124億8000万
短期借入金の返済による支出: -

2021年12月

営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: 35億9400万
短期借入金の返済による支出: -

2022年12月

営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: 83億8400万
短期借入金の返済による支出: -

2023年12月

営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: 142億4500万
短期借入金の返済による支出: -