日機装（6376）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- -69億1300万
- 2009年3月31日
- -18億700万
- 2009年12月31日 -975.48%
- -194億3400万
- 2010年3月31日 -10.22%
- -214億2000万
- 2010年9月30日
- -17億2800万
- 2010年12月31日 -130.79%
- -39億8800万
- 2011年3月31日 -32.55%
- -52億8600万
- 2011年9月30日
- -18億4200万
- 2012年3月31日 -92.13%
- -35億3900万
- 2012年9月30日
- -17億9800万
- 2013年3月31日 -133.76%
- -42億300万
- 2013年9月30日 -61.67%
- -67億9500万
- 2014年3月31日 -68.42%
- -114億4400万
- 2014年9月30日
- -30億8900万
- 2015年3月31日 -179.7%
- -86億4000万
- 2015年9月30日
- -17億2600万
- 2015年12月31日 -55.45%
- -26億8300万
- 2016年6月30日 -192.1%
- -78億3700万
- 2016年12月31日 -19.15%
- -93億3800万
- 2017年6月30日
- -26億300万
有報情報
- #1 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (注) リース負債の期日別残高については注記「15 リース取引」を参照ください。2026/03/26 10:06
流動性リスクに備えるため、複数の金融機関とコミットメントライン契約などの信用枠を保有しており、流動性リスクの低減を図っています。当社グループが保有する信用枠は以下のとおりです。
- #2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- 2026/03/26 10:06
(単位:百万円) 長期借入れによる収入 35,333 6,591 長期借入金の返済による支出 △15,311 △8,242 自己株式の取得による支出 24 △0 △1,546
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
