営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における「現金及び現金同等物」は、前連結会計年度末に比べて6,600百万円減少し、37,983百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは△2,088百万円となりました。これは主に「税引前中間利益」および「減価償却費及び償却費」を計上した一方で、運転資本が増加したことによるものです。

2026/08/14 15:51

#2 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2025年1月1日至 2025年6月30日)		当中間連結会計期間(自 2026年1月1日至 2026年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		4,845		10,396
法人所得税の還付額		291		460
営業活動によるキャッシュ・フロー		7,548		△2,088

2026/08/14 15:51