短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 73億4200万
- 2009年3月31日 -10.39%
- 65億7900万
- 2010年3月31日 +18.91%
- 78億2300万
- 2011年3月31日 +39.31%
- 108億9800万
- 2012年3月31日 -36.99%
- 68億6700万
- 2013年3月31日 +20.02%
- 82億4200万
- 2014年3月31日 +2.32%
- 84億3300万
- 2015年3月31日 +36.23%
- 114億8800万
- 2015年12月31日 +17.33%
- 134億7900万
- 2016年12月31日 +2.34%
- 137億9500万
個別
- 2008年3月31日
- 54億7600万
- 2009年3月31日 -0.31%
- 54億5900万
- 2010年3月31日 +26.62%
- 69億1200万
- 2011年3月31日 +49.35%
- 103億2300万
- 2012年3月31日 -48.52%
- 53億1400万
- 2013年3月31日 +18.08%
- 62億7500万
- 2014年3月31日 -26.69%
- 46億
- 2015年3月31日 ±0%
- 46億
- 2015年12月31日 ±0%
- 46億
- 2016年12月31日 -18.26%
- 37億6000万
- 2017年12月31日 +944.15%
- 392億6000万
- 2018年12月31日 -48.4%
- 202億6000万
- 2019年12月31日 -61.04%
- 78億9400万
- 2020年12月31日 -23.6%
- 60億3100万
- 2021年12月31日 +279.7%
- 229億
有報情報
- #1 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (単位:百万円)2024/03/29 10:40
(注)1.当社グループは一部の借入金について、銀行財務制限条項という形で、一定の対外的に課された資本規制を受けており、これらの資本規制を遵守するため、定期的に評価・モニタリングされています。当連結会計年度を通じて当該資本規制は遵守されています。前連結会計年度(2022年12月31日) 当連結会計年度(2023年12月31日) 平均利率(%)(注)2 返済期限 無担保 短期借入金 2,168 1,497 5.4 1年内返済予定長期借入金 8,667 14,985 0.7
2.平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。 - #2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (注) リース負債の期日別残高については注記「15 リース取引」を参照下さい。2024/03/29 10:40
流動性リスクに備えるため、複数の金融機関とコミットメントライン契約などの信用枠を保有しており、流動性リスクの低減を図っています。当社グループが保有する信用枠は以下のとおりです。
- #3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- 2024/03/29 10:40
(単位:百万円) 短期借入れによる収入 29,876 2,167 短期借入金の返済による支出 △55,604 △3,011 リース負債の返済による支出 △3,231 △3,302 - #4 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
- 2024/03/29 10:40
(単位:百万円) 流動負債 短期借入金 18,36 10,835 16,482 営業債務及びその他の債務 19,36 29,138 29,154