6376 日機装

6376
2024/03/28
時価
853億円
PER 予
13.17倍
2010年以降
3.41-405.48倍
(2010-2023年)
PBR
0.66倍
2010年以降
0.39-1.92倍
(2010-2023年)
配当 予
2.43%
ROE 予
4.98%
ROA 予
2.09%
資料
Link
CSV,JSON

短期借入金

【期間】

連結

2008年3月31日
73億4200万
2009年3月31日 -10.39%
65億7900万
2010年3月31日 +18.91%
78億2300万
2011年3月31日 +39.31%
108億9800万
2012年3月31日 -36.99%
68億6700万
2013年3月31日 +20.02%
82億4200万
2014年3月31日 +2.32%
84億3300万
2015年3月31日 +36.23%
114億8800万
2015年12月31日 +17.33%
134億7900万
2016年12月31日 +2.34%
137億9500万

個別

2008年3月31日
54億7600万
2009年3月31日 -0.31%
54億5900万
2010年3月31日 +26.62%
69億1200万
2011年3月31日 +49.35%
103億2300万
2012年3月31日 -48.52%
53億1400万
2013年3月31日 +18.08%
62億7500万
2014年3月31日 -26.69%
46億
2015年3月31日 ±0%
46億
2015年12月31日 ±0%
46億
2016年12月31日 -18.26%
37億6000万
2017年12月31日 +944.15%
392億6000万
2018年12月31日 -48.4%
202億6000万
2019年12月31日 -61.04%
78億9400万
2020年12月31日 -23.6%
60億3100万
2021年12月31日 +279.7%
229億

有報情報

#1 注記事項-社債及び借入金、連結財務諸表(IFRS)(連結)
(単位:百万円)
前連結会計年度(2022年12月31日)当連結会計年度(2023年12月31日)平均利率(%)(注)2返済期限
無担保
短期借入金2,1681,4975.4
1年内返済予定長期借入金8,66714,9850.7
(注)1.当社グループは一部の借入金について、銀行財務制限条項という形で、一定の対外的に課された資本規制を受けており、これらの資本規制を遵守するため、定期的に評価・モニタリングされています。当連結会計年度を通じて当該資本規制は遵守されています。
2.平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
2024/03/29 10:40
#2 注記事項-金融商品、連結財務諸表(IFRS)(連結)
(注) リース負債の期日別残高については注記「15 リース取引」を参照下さい。
流動性リスクに備えるため、複数の金融機関とコミットメントライン契約などの信用枠を保有しており、流動性リスクの低減を図っています。当社グループが保有する信用枠は以下のとおりです。
2024/03/29 10:40
#3 連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
(単位:百万円)
短期借入れによる収入29,8762,167
短期借入金の返済による支出△55,604△3,011
リース負債の返済による支出△3,231△3,302
2024/03/29 10:40
#4 連結財政状態計算書(IFRS)(連結)
(単位:百万円)
流動負債
短期借入金18,3610,83516,482
営業債務及びその他の債務19,3629,13829,154
2024/03/29 10:40