6376 日機装

6376
2024/09/18
時価
683億円
PER 予
7.44倍
2010年以降
3.41-405.48倍
(2010-2023年)
PBR
0.47倍
2010年以降
0.39-1.92倍
(2010-2023年)
配当 予
3.04%
ROE 予
6.27%
ROA 予
2.73%
資料
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CSV,JSON

営業債権及びその他の債権

【期間】

連結

2018年12月31日
540億7700万
2019年12月31日 -1.52%
532億5600万
2020年12月31日 -3.36%
514億6700万
2021年12月31日 +9.84%
565億3200万
2022年12月31日 -5.14%
536億2800万
2023年12月31日 +16.87%
626億7400万

有報情報

#1 注記事項-キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表(IFRS)(連結)
(単位:百万円)
支配喪失日(2022年8月1日)
現金及び現金同等物13,348
営業債権及びその他の債権10,344
棚卸資産8,364
② 子会社の支配喪失に伴う収支
(単位:百万円)
2024/03/29 10:40
#2 注記事項-営業債権及びその他の債権、連結財務諸表(IFRS)(連結)
8 営業債権及びその他の債権
営業債権及びその他の債権の内訳は以下のとおりです。
2024/03/29 10:40
#3 注記事項-金融商品、連結財務諸表(IFRS)(連結)
(単位:百万円)
前連結会計年度(2022年12月31日)当連結会計年度(2023年12月31日)
現金及び現金同等物48,46232,304
営業債権及びその他の債権53,62862,674
その他1,2931,838
株式は主に政策投資目的で保有しており短期的な売買による利益の獲得を目的とはしていないため、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に指定しています。
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の主な内訳及び公正価値は以下のとおりです。
2024/03/29 10:40
#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
② キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは+14,245百万円となりました。これは主に税引前利益の計上、減価償却費及び償却費の計上並びに契約負債の増加による増加要因があった一方、営業債権及びその他の債権の増加、棚卸資産の増加による減少要因があったことによるものです。
当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは△9,225百万円となりました。有形固定資産の取得による支出が主な要因です。
2024/03/29 10:40
#5 連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
関係会社株式売却損益(△は益)6、34△36,882-
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)△4,296△7,122
棚卸資産の増減額(△は増加)△8,085△5,360
2024/03/29 10:40
#6 連結財政状態計算書(IFRS)(連結)
①【連結財政状態計算書】
(単位:百万円)
現金及び現金同等物7,3648,46232,304
営業債権及びその他の債権8,3653,62862,674
その他の短期金融資産9,36343583
2024/03/29 10:40