有報情報

#1 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

14.社債及び借入金
社債及び借入金の内訳は以下のとおりです。

2023/06/19 14:00

#2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

短期間で決済されるため、公正価値と帳簿価額が近似していることから、帳簿価額によっています。
(ⅱ)社債及び借入金
社債は、市場価格のあるものは市場価格に基づき、市場価格のないものはその将来キャッシュ・フローを新規に同様の社債発行を行った場合に想定される利率で割引いた現在価値により算定しています。

2023/06/19 14:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

資金調達にあたっては、平均残存期間の維持及び返済年限の平準化に資する調達年限を設定し、市場動向等を勘案した最適な資金調達手段を選択・実行しています。また、当社は高い信用格付けを維持するとともに、金融機関や投資家等と幅広く良好な関係を構築しており、競争力のある調達コストの維持・追求に努めています。
当連結会計年度末の社債及び借入金残高8,486億円のうち、2,725億円はハイブリッド社債とハイブリッドローンで調達しており、格付会社より残高の50%である1,362億円について資本性の認定を受けています。
当社では、経営を取り巻く様々なリスクに対応できるよう、現預金だけでなく、コミットメントライン契約を締結するなど、十分な流動性の確保に努めています。

2023/06/19 14:00

#4 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

① 【連結財政状態計算書】

			(単位:百万円)
営業債務及びその他の債務	13	828,524	840,261
社債及び借入金	14,16	111,759	159,880
リース負債	16,23	21,544	18,392
非流動負債
社債及び借入金	14,16	770,910	688,815
リース負債	16,23	40,094	43,378

2023/06/19 14:00