有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

コミットメントライン契約
当社では、機動的な運転資金確保のため、取引銀行とコミットメントライン契約を締結しています。

	前事業年度 (2022年3月31日)		当事業年度 (2023年3月31日)
コミットメントライン契約の総額	180,000	百万円	330,000	百万円
借入実行残高	-		-
差引額	180,000		330,000

2023/06/19 14:00

#2 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

社債及び借入金の内訳は以下のとおりです。

	前連結会計年度(2022年3月31日)(百万円)	当連結会計年度(2023年3月31日)(百万円)	平均利率(%)(注)	返済期限
短期借入金	47,052	73,296	3.347	-
1年内返済予定の長期借入金	64,707	71,584	0.993	-
1年内償還予定の社債	-	15,000	0.585	-
社債	275,000	260,000	0.423	2025年2月～2080年2月
長期借入金	495,910	428,815	0.517	2024年4月～2080年3月
合計	882,670	848,695	-	-

(注) 平均利率は当連結会計年度末の残高に対する加重平均利率です。
社債の内訳は以下のとおりです。

2023/06/19 14:00

#3 注記事項－財務活動から生じた負債の変動、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(注1) 長期借入金及び社債は、1年内返済又は償還予定の残高を含んでいます。
(注2) デリバティブは、外貨建て借入金の為替変動リスクをヘッジする目的で保有しているものです。

2023/06/19 14:00

#4 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

短期借入金は、短期間で返済されるため、公正価値と帳簿価額が近似していることから、当該帳簿価額によっています。
長期借入金は、将来キャッシュ・フローを新規に同様の借入れを行った場合に想定される利率で割引いた現在価値により算定しています。
(ⅲ)その他の金融資産、その他の金融負債

2023/06/19 14:00

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の社債及び借入金残高8,486億円のうち、2,725億円はハイブリッド社債とハイブリッドローンで調達しており、格付会社より残高の50%である1,362億円について資本性の認定を受けています。
当社では、経営を取り巻く様々なリスクに対応できるよう、現預金だけでなく、コミットメントライン契約を締結するなど、十分な流動性の確保に努めています。
④ 経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

2023/06/19 14:00

#6 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
長期借入れによる収入	16	10,762	555
長期借入金の返済による支出	16	△51,528	△65,249
社債の償還による支出	14,16	△17,000	-

2023/06/19 14:00