営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、営業活動により1,107億円の増加、投資活動により1,171億円の減少、財務活動により395億円の減少、現金及び現金同等物に係る換算差額により24億円の増加の結果、当第2四半期連結会計期間末には2,846億円となり、前連結会計年度末(3,280億円)に比べ434億円(13.2%)の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、前年同四半期(1,290億円)に比べ182億円(14.2%)減少し、1,107億円となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が146億円減少したことなどによります。

2014/11/12 10:04