利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動により得られた資金は、前連結会計年度(2,866億円)に比べ468億円(16.3%)減少し、2,397億円となりました。これは、たな卸資産の増減額が362億円増加したことや、売上債権の増減額が162億円増加したことなどによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は前連結会計年度(2,654億円)に比べ40億円(1.5%)減少し、2,613億円となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が451億円増加したものの、定期預金及び有価証券の増減額が266億円減少したことや、投資有価証券の取得による支出が100億円減少したことなどによります。

2015/06/19 9:36