営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、営業活動により1,195億円の増加、投資活動により1,166億円の減少、財務活動により343億円の減少、現金及び現金同等物に係る換算差額により38億円の減少の結果、当第2四半期連結会計期間末には2,594億円となり、前連結会計年度末(2,946億円)に比べ352億円(12.0%)の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、前年同四半期(1,107億円)に比べ87億円(7.9%)増加し、1,195億円となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が33億円減少したものの、減価償却費が140億円増加したことなどによります。

2015/11/12 9:42