営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、営業活動により765億円の増加、投資活動により264億円の減少、財務活動により316億円の減少、現金及び現金同等物に係る換算差額により137億円の増加の結果、当第1四半期連結会計期間末には4,191億円となり、前連結会計年度末(3,869億円)に比べ322億円(8.3%)増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、前年同四半期(919億円)に比べ153億円(16.7%)減少し、765億円となりました。これは、営業債権及びその他の債権の増減額が184億円減少したこと、法人所得税の支払額が117億円減少したことにより資金の増加があったものの、税引前四半期利益が384億円減少し、営業債務及びその他の債務の増減額が334億円減少したことにより資金の減少があったことなどによります。

2022/08/10 13:05

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年6月30日)	当第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		69,872	31,445
法人所得税の支払額		△39,408	△27,705
営業活動によるキャッシュ・フロー		91,956	76,575
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/08/10 13:05