営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、営業活動により1,479億円の増加、投資活動により1,170億円の減少、財務活動により590億円の減少、現金及び現金同等物に係る換算差額により46億円の増加、当第3四半期連結会計期間に売却目的で保有する資産へ16億円振替えた結果、当第3四半期連結会計期間末には3,617億円となり、前連結会計年度末(3,869億円)に比べ251億円(6.5%)減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、前年同四半期(1,112億円)に比べ367億円(33.0%)増加し、1,479億円となりました。これは、税引前四半期利益が1,155億円減少したことにより資金の減少があったものの、棚卸資産の増減額が1,183億円減少したことにより資金の増加があったこと等によります。

2023/02/13 13:33

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		161,636	46,053
法人所得税の支払額		△70,246	△61,858
営業活動によるキャッシュ・フロー		111,258	147,974
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/02/13 13:33