営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、営業活動により1,232億円の増加、投資活動により512億円の減少、財務活動により1,220億円の減少、現金及び現金同等物に係る換算差額により29億円の減少、売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額により1億円の増加の結果、当中間連結会計期間末には4,743億円となり、前連結会計年度末(5,271億円)に比べ528億円(10.0%)減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、前年同期(2,872億円)に比べ1,640億円(57.1%)減少し、1,232億円となりました。これは、税引前中間利益が886億円減少したこと、棚卸資産の増減額が511億円増加したことにより資金の減少があったこと等によります。

2024/11/08 15:04

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		108,220	19,569
法人所得税の支払額		△11,368	△57,380
営業活動によるキャッシュ・フロー		287,278	123,232
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/11/08 15:04