有価証券報告書-第93期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 184,062 | 186,887 |
| 減価償却費 | 161,028 | 188,213 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △14,179 | △76,136 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △38,177 | △14,721 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,197 | 39,382 |
| その他 | 3,863 | 12,482 |
| 小計 | 303,795 | 336,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,356 | 16,124 |
| 利息の支払額 | △6,486 | △7,670 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △70,893 | △52,367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 239,771 | 292,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金及び有価証券の増減額(△は増加) | △10,517 | 20,667 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △240,533 | △266,717 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,943 | 5,943 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △49,120 | △12,325 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 32,614 | 22,879 |
| その他 | △5,741 | △7,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △261,354 | △237,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 5,215 | △11,152 |
| 長期借入れによる収入 | 44,768 | 33,290 |
| 長期借入金の返済による支出 | △37,245 | △49,728 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △10,035 | △10,035 |
| 配当金の支払額 | △29,652 | △28,270 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △11,441 | △12,400 |
| その他 | 655 | 1,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △17,734 | △77,163 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,985 | △9,244 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △33,332 | △31,474 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 328,024 | 294,692 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 294,692 | ※ 263,217 |
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