有価証券報告書-第117期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月24日 11:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第117期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 46,281 | 23,613 |
| 減価償却費 | 22,227 | 23,093 |
| 減損損失 | 28 | 2,534 |
| のれん償却額 | 519 | 801 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 668 | 450 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -189 | -423 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 325 | -614 |
| 著作権費用引当金の増減額（△は減少） | 4,344 | 1,762 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,148 | -2,357 |
| 支払利息 | 726 | 867 |
| 為替差損益（△は益） | 2,152 | 3,317 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 956 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -326 | -117 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 199 | -2,355 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -340 | -2 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 297 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 149 | 2,971 |
| 関係会社株式評価損 | － | 513 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,359 | -299 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,294 | -8,717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,085 | -5,143 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,864 | -1,038 |
| その他 | -1,482 | -10,654 |
| 小計 | 73,719 | 29,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,297 | 2,357 |
| 利息の支払額 | -764 | -869 |
| 法人税等の支払額 | -18,037 | -10,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,215 | 20,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | 100 | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,304 | -20,835 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,905 | 5,632 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,906 | -7,122 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 67 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,533 | -2,817 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 470 | 781 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 123 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -248 | -616 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 15 | － |
| 営業譲受による支出 | － | -1,202 |
| 出資金の払込による支出 | -113 | － |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -429 |
| 長期貸付けによる支出 | -5 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 79 | 67 |
| その他 | -900 | -343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,317 | -26,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,009 | -2,271 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,088 | -88 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -16,000 | -350 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -104 | -10,011 |
| 配当金の支払額 | -6,630 | -6,801 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -158 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,972 | -19,522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,082 | -11,871 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,842 | -37,091 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 70,376 | 83,218 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 83,218 | 46,127 |
