有価証券報告書-第121期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月26日 15:05
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- 有価証券報告書-第121期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 34,107 | 27,946 |
| 減価償却費 | 23,069 | 24,476 |
| 減損損失 | 608 | 268 |
| のれん償却額 | 1,687 | 1,418 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 913 | 1,443 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -490 | 429 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -982 | 178 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,175 | -1,451 |
| 支払利息 | 615 | 451 |
| 為替差損益（△は益） | 797 | -2,420 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -136 | 4,625 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -387 | -160 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 545 | 170 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -1,723 |
| 受取補償金 | -596 | -288 |
| 負ののれん発生益 | － | -7,194 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 3,843 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,149 | -4,500 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,423 | 2,333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,327 | -6,673 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,487 | -1,729 |
| その他 | 170 | -1,274 |
| 小計 | 53,979 | 40,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,433 | 1,623 |
| 利息の支払額 | -614 | -489 |
| 補償金の受取額 | 500 | 385 |
| 法人税等の支払額 | -15,971 | -8,815 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,327 | 32,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 300 | 1,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,129 | -24,941 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,113 | 1,080 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,026 | -5,723 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67 | -2,170 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 256 | 2,660 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,929 | -6,617 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -7,010 |
| 子会社の清算による収入 | 757 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -2,462 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10 | 12 |
| その他 | -1,583 | -361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,758 | -41,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,189 | 4,532 |
| 長期借入れによる収入 | 250 | 12,200 |
| 社債の償還による支出 | -500 | -15,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,226 | -1,700 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | 5 |
| 配当金の支払額 | -6,450 | -6,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,117 | -6,413 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,614 | 10,569 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,163 | -4,882 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65,100 | 58,731 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 794 | 1,209 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 58,731 | 55,059 |
