有価証券報告書-第120期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月27日 14:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第120期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 34,061 | 34,107 |
| 減価償却費 | 24,027 | 23,069 |
| 減損損失 | 1,472 | 608 |
| のれん償却額 | 2,568 | 1,687 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 775 | 913 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 628 | -490 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -333 | -982 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 533 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,331 | -1,175 |
| 支払利息 | 854 | 615 |
| 為替差損益（△は益） | 1,156 | 797 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 672 | -136 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -424 | -387 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 660 | 545 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | -6 |
| 関係会社株式評価損 | 2 | － |
| 受取補償金 | － | -596 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,093 | -3,149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,799 | -5,423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 977 | 2,327 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -232 | 1,487 |
| その他 | 2,654 | 170 |
| 小計 | 58,021 | 53,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,414 | 1,433 |
| 利息の支払額 | -870 | -614 |
| 補償金の受取額 | － | 500 |
| 法人税等の支払額 | -9,077 | -15,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,488 | 39,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | 299 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,740 | -21,129 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,639 | 1,113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,162 | -6,026 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 298 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -699 | -67 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56 | 256 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,280 | -1,929 |
| 子会社の清算による収入 | 654 | 757 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -344 | -2,462 |
| 事業譲渡による収入 | 342 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 816 | 10 |
| その他 | -1,921 | -1,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,043 | -30,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,320 | -4,189 |
| 長期借入れによる収入 | 250 | 250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,106 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -500 |
| リース債務の返済による支出 | -2,492 | -3,226 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -8 | -1 |
| 配当金の支払額 | -5,912 | -6,450 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,950 | -14,117 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,560 | -1,614 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,934 | -7,163 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49,031 | 65,100 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 135 | 794 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 65,100 | 58,731 |
