キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 27,946 | 33,527 |
減価償却費 | 24,476 | 27,613 |
減損損失 | 268 | 2,121 |
のれん償却額 | 1,418 | 1,537 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,443 | 883 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 429 | - |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 178 | 898 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -239 | 1,176 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 1,752 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | - | -144 |
子会社清算損益(△は益) | -136 | - |
受取利息及び受取配当金 | -1,451 | -1,515 |
支払利息 | 451 | 276 |
為替差損益(△は益) | -2,420 | 2,092 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 4,625 | -4,461 |
持分法による投資損益(△は益) | -160 | 241 |
受取補償金 | -288 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 170 | 458 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,723 | -464 |
負ののれん発生益 | -7,194 | - |
段階取得に係る差損益(△は益) | 3,843 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,500 | -5,422 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,333 | -5,993 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,673 | 6,973 |
未払費用の増減額(△は減少) | -1,729 | 807 |
その他 | -1,035 | 1,396 |
小計 | 40,030 | 63,756 |
補償金の受取額 | 385 | - |
利息及び配当金の受取額 | 1,623 | 1,295 |
利息の支払額 | -489 | -277 |
法人税等の支払額 | -8,815 | -9,755 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,734 | 55,019 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の売却及び償還による収入 | 1,300 | 5,103 |
有形固定資産の取得による支出 | -24,941 | -27,634 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,080 | 1,361 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,723 | -6,635 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,170 | -11,152 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,660 | 2,760 |
関係会社株式の取得による支出 | -6,617 | -1,058 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,010 | - |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -2,188 |
その他 | -349 | 343 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,771 | -39,099 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,532 | -5,684 |
長期借入れによる収入 | 12,200 | 200 |
社債の償還による支出 | -15,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -1,700 | -1,251 |
自己株式の増減額(△は増加) | 5 | -10 |
配当金の支払額 | -6,450 | -6,378 |
少数株主への配当金の支払額 | - | -309 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,413 | -13,433 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,569 | 6,877 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,882 | 9,364 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,059 | 68,934 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,209 | 4,301 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 210 |