ジャノメ（6445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,371 | 1,027 |
| 減価償却費 | 926 | 950 |
| 減損損失 | － | 13 |
| のれん償却額 | 166 | 165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | 18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -93 | 225 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -46 |
| 支払利息 | 431 | 415 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 68 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 216 | -709 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -84 | -1,314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 154 | 729 |
| その他 | 417 | 198 |
| 小計 | 3,507 | 1,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 51 |
| 利息の支払額 | -417 | -407 |
| 法人税等の支払額 | -417 | -526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,710 | 820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -82 | -83 |
| 定期預金の払戻による収入 | 41 | 80 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -549 | -485 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 185 | 111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -390 | -371 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | － |
| その他 | -8 | -99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -789 | -847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,882 | 253 |
| 長期借入れによる収入 | 7,100 | 4,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,223 | -5,089 |
| 社債の償還による支出 | -800 | -60 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -22 | -20 |
| その他 | -50 | -151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,878 | -868 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -119 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77 | -907 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,869 | 6,792 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,792 | 5,885 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
