ジャノメ（6445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,050 | 434 |
| 減価償却費 | 950 | 1,013 |
| 減損損失 | 13 | － |
| のれん償却額 | 165 | 162 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | -53 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 225 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -43 |
| 支払利息 | 415 | 380 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -709 | 475 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,337 | -42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 729 | -557 |
| その他 | 198 | -240 |
| 小計 | 1,702 | 1,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 43 |
| 利息の支払額 | -407 | -388 |
| 法人税等の支払額 | -526 | -569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 820 | 636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -83 | -317 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80 | 305 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -485 | -750 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -371 | -387 |
| その他 | -99 | -175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -847 | -1,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 253 | -509 |
| 長期借入れによる収入 | 4,200 | 4,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,089 | -4,095 |
| 社債の償還による支出 | -60 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20 | -19 |
| その他 | -151 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -868 | -627 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -907 | -1,099 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,792 | 5,885 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,885 | 4,785 |
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